Potenciální rizika
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Graf dne: USDJPY (26.04.2024)
26.04.2024 Bank of Japan today held rates unchanged at 0.1% level, leading to another wave of Japanese yen depreciation, as USD/JPY hit 156 level at 34-year highs. The bank boosted core CPI median forecast for fiscal 2024 to 2.8% vs 2.4% in January, but Core CPI is expected to reach 1.9% by 2026. Here are some highlights from BoJ quarterly report which showed moderate recovery in Japan's economy, despite some weakness still observed.
Trhy přestávají věřit poklesu sazeb v USA, jaká jsou rizika?
15.04.2024 První pokles amerických sazeb jako by se odkládal na “neurčito”. Ještě v lednu 2024 trhy věřily, že úrokové sazby do konce roku klesnou pod 4 %. Dnes jsou si čím dál méně jisté jakýmkoliv pohybem sazeb směrem dolů - trhy se stěží odváží vsadit na jeden nebo dva poklesy sazeb. Na vině je především relativně odolný trh práce a s tím související vysoké momentum jádrové inflace - ta překvapila v březnu opět vyšší hodnotou (0,4 % m/m).
Makroekonomické faktory – ekonomické modely (12. díl)
22.03.2024 V tomto článku si představíme ekonomické modely a jejich vlastnosti. Poté přejdeme k ekonomickým prognózám a jejich důležitosti. Nakonec, jak je zvykem, se budeme zabývat tím, jaké faktory ovlivňují ekonomické modely a prognózy.
Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy
07.03.2024 Při pohledu na mozaiku finančních trhů by mohly akciové indexy zaujmout zvláštní místo. Nejen že odrážejí zdraví ekonomiky a sílu podnikatelského ducha, ale také nabízejí unikátní příležitosti pro tradery. V dnešní době, kdy se trhy neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým výzvám, se obchodování akciových indexů jeví jako klíčová dovednost pro každého tradera, nehledě na jeho obchodní styl.
Riziko neschopnosti společností splácet za loňský rok celosvětově kleslo. Potvrzuje to Atlas rizika zemí od Allianz Trade
06.02.2024 V roce 2023 riziko neschopnosti společností splácet své závazky kleslo v celém světě. Dokazuje to první vydání Atlasu rizik zemí, který se zakládá na modelu hodnocení rizik, jenž každé čtvrtletí s aktualizovaným ekonomickým vývojem vydává společnost Allianz Trade. Za loňský rok společnost zvýšila rating 21 zemím, přičemž došlo ke snížení pouze u 4 z 83 sledovaných zemí. Analytici však varují před faktory, které v letošním roce mohou naopak vést k početnějšímu snížení ratingů.
UniCredit: Ekonomiky střední a východní Evropy porostou v 2024 a 2025 o tři pct
18.01.2024 Ekonomové UniCredit očekávají v letech 2024 a 2025 růst ekonomik ve střední a východní Evropě přibližně o tři procenta, podobnou míru růstu očekávají i na západním Balkáně. Vyplývá to ze studie skupiny UniCredit, kterou má ČTK k dispozici.
Makroekonomické faktory - hrubý domácí produkt (HDP) (1. díl)
17.01.2024 V tomto článku si jednoduše vysvětlíme první makroekonomický faktor, a to hrubý domácí produkt (HDP). Dozvíte se, jaké základní formy HDP se používají a také jaké faktory jej ovlivňují. Nakonec si ukážeme růst HDP v porovnání s akciovým indexem a globální HDP pro rok 2023.
BREAKING: USD po slabém americkém PMI klesá
02.01.2024 Výrobní sektor ve Spojených státech zaznamenal v prosinci prudší propad, když index S&P Global US Manufacturing PMI klesl na 47,9 z listopadových 49,4, což představuje nejrychlejší pokles od srpna. Tento pokles byl způsoben výrazným poklesem nových objednávek v důsledku oslabené domácí a zahraniční poptávky, což vedlo firmy k omezení nákupu vstupů a najímání zaměstnanců. Zesílily také inflační tlaky, přičemž nákladová zátěž a prodejní ceny rostly rychlejším tempem. Navzdory mírnému celkovému poklesu se zdraví sektoru rychle zhoršilo, společnosti poprvé za čtyři měsíce snížily výrobu a zaměstnanost klesala tempem, které nebylo od roku 2009, kromě prvních měsíců pandemie. Tento trend naznačuje nadměrnou nabídku zboží, což ukazuje na potenciální rizika poklesu produkce, zaměstnanosti a cen s blížícím se rokem 2024.
Jak poznat problémového brokera?
18.12.2023 Tento článek je pokračováním série, která se věnuje tématu ochrany práv spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami neseriózních obchodníků s cennými papíry (dále jen „OCP“ nebo „broker“). Z minulých článků již víme, kdo to broker je, proč se mezi OCP v posledních několika letech vyrojilo tolik tzv. „šmejdů“ a jaké praktiky tito neseriózní brokeři dovedně využívají k tomu, aby maximalizovali své zisky na úkor retailových investorů (spotřebitelů, domácností). Rovněž jsme si pověděli, co dělat, pokud jste nátlaku nepoctivého brokera podlehli a na základě jeho „rad a doporučení“ neúspěšně proinvestovali vaše pracně vydělané peníze.
Související klíčová slova:
FXstreet | Technická analýza | Psychologie | Money management | Fundamentální analýza | Price Action | Řecko | Obchodní strategie | Peníze | Akciové indexy | Akciový index | Korelace | Equity | Inflace | USD/JPY | Nasdaq | Dow Jones | USA | Nezaměstnanost | HDP | Fibonacci | Programování | Divergence | Monetární politika | Polsko | Apple | Kypr | Take-Profit | ETF | Světová ekonomika | Recese | Daně | Rizika | Politika | Export | Import | Ekonomové | Akciové trhy | Míra nezaměstnanosti | Svíčkové formace | Svíčkové grafy | Ekonomické prognózy | Sazby | Oscilátory | Akcie | Aktiva | Analýza | Arbitráž | Transakce | Balance | Bank of Japan | Broker | CFD | Centrální banka | Centrální banky | Konsolidace | DAX | Daytrading | Diverzifikace | Ekonomika | Fed | Fibonacci retracement | Finanční páka | Finanční trhy | Fiskální politika | Grafy | HFT | High | Hlava a ramena | Index DAX | Indikátor | Indikátory | Intraday | Investice | Investor | Investování | Korekce | Likvidita | MACD | MIFID | Obchodní příkazy | Market Maker | Market making | Risk | Mezinárodní obchod | Momentum | Měny | Nástroj | Obchodník | Obchodník s cennými papíry | P/E | Portfolio | Pozice | RSI | Rating | Real-time | Relative Strength Index (RSI) | Retracement | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Scalping | Sentiment | Stochastic | Stop-Loss | Swing | Swing Trading | Trader | Trading | Trend | Ukazatel | Volatilita | Volume | Výkonnost | Warren Buffett | Yield | ČNB | Úrokové sazby | Analytici | Banky | Doporučení | USD | Dluhopisy | JPY | Obchodování | Evropa | Finanční krize | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Komerční banka | XTB | Indexy | Globální ekonomika | Investoři | Ekonomie | EU | Klouzavé průměry | Ekonom | Myšlení | Zisk | Zkušenosti | Výsledky | Obchodování na páku | Bohatství | Uvolnění měnové politiky | ČSOB | Obchodovat | Regulace | Investovat | Algoritmické obchodování | Obchodníci | Obchodní účet | Vzdělávání | USDJPY | EPS | Index | Investiční strategie | Podpora | High-frequency trading | Analýzy | Banka | Brokeři | Cena | Ekonomické analýzy | Ekonomický růst | Engulfing | Eura | Finanční nástroje | Finanční prostředky | Finanční rizika | Fiskální rok | Forexu | FXstreet.cz | GDP | Graf | Hrubý domácí produkt | Index Dow Jones | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Indikátor MACD | Investiční | Investiční doporučení | Investiční služby | Jádrová inflace | Japonská ekonomika | Makroekonomické ukazatele | Management | Market | Moving Average | Nemovitosti | Obchodníci s cennými papíry | Portfolia | Pro investory | Prognóza | Rates | Recenze | Reuters | Risk Management | Růst HDP | Řízení rizik | Sázky | Signály | Stochastic oscillator | Transakční náklady | Trh | Zpráva | Zpravodajství | Zprávy | Předpověď | Zisky | Tradeři | Buffett | ROCE | ROE | Trend following | Spojené státy | P/E Ratio | Hrubý domácí produkt (HDP) | Zaměstnanost | Světové ekonomiky | Komise | Depreciation | Double top | Federální rezervní systém | Volby | Fundamentální data | S/R zóny | Head and Shoulders | Unicredit | Microsoft | UniCredit Bank | Statistická arbitráž | Podnikání | Finanční ukazatele | Investiční teorie | Trendový kanál | Multi-Asset obchodování | Earnings | Pro tradery | Znalost | Příprava | Přehled | Konzistence | Obchodní styl | Firmy | Inflační tlaky | Supporty a rezistence | S&P Global | Uvolňování měnové politiky | Propad | S&P | Makroekonomické analýzy | Benchmarky | Německý DAX | Ztráty | Nejistota | Největší banky | Výhled | Poplatky | Úspěšné obchodování | Predikce | Krize | Investiční rozhodnutí | Světové trhy | Zprávy a události | Výnosy | Příjmy | Návratnost investice | Indexy PMI | xStation | ČTK | Obchodní pozice | Hlavní ekonom | Očekávání | Manipulace s trhem | Podnikové dluhopisy | Obchodování indexů | MiFID II | Ray Dalio | Price-to-earnings ratio | Podnikání na kapitálovém trhu | Vysoké standardy | Přijetí eura | Podniky | Americký S&P 500 | Geopolitika | Americké volby | Reakce trhu | Zvýšení mezd | Regulační orgán | Dopady na ekonomiku | Ekonomická nerovnost | Vysoké zisky | Automatizace obchodování | Obchodní rozhodnutí | Technologický Nasdaq | Nasdaq100 | Obchodní aktivity | Sázky na pokles | Globální HDP | Vývoj na trzích | Příprava na krizi | Ekonomické problémy | Kapitálové výdaje | Růst mezd | Finanční situace | Finanční údaje | Vyšší úrokové sazby | Tým FXstreet.cz | Hospodářské krize | Death cross | Deficit | Patterny | Algo | Býčí signál | Medvědí signál | Obchod | Trh práce | Obchodní dohody | Obrat trendu | Technologický index Nasdaq | Technologický index | Technické analýzy | Studie | Index DOW | Ekonomický vývoj | Rozvoj umělé inteligence | Blahobyt | Federální rezervní banka | Předpovědi | Průmysl | Rozvoj | Problémy | Přeprodané podmínky | Vládní výdaje | Finanční ztráty | Breaking | Prognózy | Nejistoty | Výhled do budoucna | Míra | Měnové politiky | Investujte | xStation5 | BREAKING | Hlavní akciové indexy | Obchodní podmínky | Hospodaření | Klesající trend | Návratnost | Inovace | Budoucnost | Zemědělství | Výsledky hospodaření | Poradenství | Tržní trendy | Bloky | Ukazatele | Situace na Blízkém východě | Komunikace | Koronavirus | Trhy | WHO | Pokles | Situace | Pandemie | Zlepšení | Dovednosti | OCP | Obchody | Výdaje | Rozhodování | Medvědi | Momentum indikátory | Trendové indikátory | On Balance Volume | Moving Average Convergence Divergence | COVID-19 | Ekonomické aktivity | Bez rizika | Směřování trhů | Stabilita | Vývoj | Šok | Výkyvy | Obraty trendu | Extrémní překoupenost | Překoupenost | Prudký pokles | Tržní podmínky | Poskytovat investiční služby | Fiskální politiky | Měnové podmínky | Spotřebitelé | Historie | Milton Friedman | Počítačové algoritmy | Algoritmy | Manufacturing | Domácnosti | Páka | Zdraví ekonomiky | Politická rozhodnutí | Graf dne | Růst | Signál | Potenciál | Allianz | Bulharsko | Ekonomiky | Alžírsko | Války | Manuální obchodování | Závislost | Práce | Vláda Spojených států | Afrika | Údaje | Obchodování na akciových indexech | Výpadky | Úspory | Statistiky | Trade | Navýšení cel | Dovoz | Vývoz | Technologický pokrok | Vstup do obchodu | CL | Nastavení indikátorů | Umělé inteligence | JDE | Unie | Výrobní PMI | Finanční krize 2008 | Trend is your friend | Covid | Neočekávané události | Nepředvídané události | Chorvatsko | Zbohatnutí | Ceny | Společnost XTB | Insolvence | Politické události | Výrobní sektor | Typ obchodování | Price-to-Earnings | Transparentnost | Nvidia | Výkon ekonomiky | Budoucí vývoj | Nákupní příležitosti | Nařízení | Vítězství Donalda Trumpa | Hospodářský vývoj | Praktické tipy | Ekonomické nerovnosti | Změny úrokových sazeb | Rozpočtové deficity | Držení pozice | Tržní ceny | Obchodní přístupy | Trendové linie | Rizika a příležitosti | Rozhodnutí vlády | Manufacturing PMI | Tržní rizika | Golden Cross | Riziko likvidity | xStation 5 | Island | Zvýšení ratingu | Take-Profit příkazy | Směřování trhu | Systém obchodování | Regulační rizika | Oslabení | Prodejní ceny | Impulzy | Spotřeba domácností | Příležitosti | Konkurence | Prodej | Tržní prostředí | Shortování | Vzdělávací článek | Pozitivní vliv | Dosažení úspěchu | Odvětví | CAR | HVB Bank | Živnostenské banky | Kognitivní psychologie | Chování | Ovlivňování | Medián | Index ASX | ASX | Jihoafrická republika | Společnosti | Náklady na obchodování | Opatření | Katastrofy | Růst trhu | ANO | Arrows | Advokátní kancelář | Advokátní kancelář Arrows | Jáchym Petřík | Minulá výkonnost | Pozornost | Klima | Společnost | Společnost Allianz | TIM | 3М | Ekonomické teorie | Dotcom | Fibonacciho retracement | Cykly | Časové období | Rozšíření | Fundamentální analýzy | Dlouhodobé trendy | Akciový index Nasdaq | Geopolitické události | Allianz Trade | Strategie pro obchodování | Rizikovost | Licence brokera | Pepa Zeman | Přijetí | Marketingová komunikace | Poměr P/E | Počet uživatelů | Použití oscilátorů | Pochopení trhu | Fenomén | Obraty | Tržní události | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Války na Ukrajině | CZ | Globalizace | Psychologické faktory | Algo obchodování | Jak algoritmické obchodování funguje | Optimalizace | Zvýšení likvidity | Jednotlivé akcie | Dalibor Trojek | Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů | Asie | Rychlost a přesnost | Rychlost | Přesnost | Tanzanie | High-frequency trading (HFT) | Nastavení indikátoru | Vice | Potvrzení trendu | Cesta k úspěchu | Automatizace | Směřování | Earnings per Share | Hodnocení rizik | Potenciální ztráty | Monitorování | Plánování vstupů | Krize 2008 | Ekonomické podmínky | Výsledky hospodaření společností | Tržní pohyby | Plánování | Co jsou to akciové indexy | Mistrovství | Ekonomický model | Přecenění | TROJEK | Neustálé vzdělávání | Ondřej Cicvárek | Vydělané peníze | Povolení k činnosti | Důvěryhodnost | Licence udělená Českou národní bankou | Hlavní investiční služby | ZKPT | Zákon o kapitálovém trhu | Spolupráce s brokerem | Dodržování povinností | Ověření licence brokera | Ověření licence brokera u ČNB | Licence brokera u ČNB | Finanční prostředky v bezpečí | Broker licencí od ČNB | Broker licencí | Stránky ČNB | Zahraniční obchodníci s cennými papíry | Zahraniční obchodníci | Licenční řízení | Uznávání licencí | Broker se zahraniční licencí | OCP pravidla | Zahraniční brokeři | Služby OCP | Vydělané úspory | Poplatky za uskutečnění transakce | Uskutečnění transakce | Vyřizování stížností | Pojištění vašich vkladů | Zahraniční OCP | Zkušenosti ostatních investorů | Marketingové materiály | Řešení problémů | Vyhodnocování recenzí | Čtení recenzí | Negativní recenze | Ověřená hodnocení | Pozitivní recenze | Diversifikace investic | Promyšlená rozhodnutí | Špatné investiční rozhodnutí | Rychlý způsob zbohatnutí | Způsob zbohatnutí | Neseriózní brokeři | Peníze na obchodní účet | Systém vzájemného uznávání licencí | Udělené licence | Paul Samuelson | Jakub Matis | Doji | ProCent | Supporty | Trojúhelník | Rok 2024 | Snížení ratingu | Slickcharts | Makroekonomické faktory | Ekonomické modely | Ekonomické modely a prognózy | Technologické inovace | Regulační změny | Analýza sentimentu | Multi-asset | Dotace | S&P 500 a HDP | Ekonomiky střední a východní Evropy | Dan Bucsa | Portfólia | Prostředí finančních trhů | D1 | Dopad na ekonomiku | Prosperity | Vzdělávání a rozvoj | Atlas rizika | Rozvoj vašich dovedností | Výkon | Pohled na trh | Ekonomické trendy | Dividend Yield | Return on Equity | Zotavení | Politické rozhodnutí | Demografické trendy | Nakupovat | Spolehlivost | Celkový výkon | Rozložit riziko | Technologický vývoj | Mezinárodní události | Jak na to | Adaptace | Ukázka obchodování | Mistrovství v obchodování akciových indexů | Mistrovství v obchodování | Obchodování akciových indexů | Klíčové strategie a přístupy | Klíčové strategie | Strategie a přístupy | Příležitosti pro tradery | Unikátní příležitosti pro tradery | Klíčová dovednost | Barometry trhů | Analyzovat jednotlivé akcie | Co jsou to akciové indexy? | Výkon široké škály společností | Škály společností | Virtuální portfolio | Nasdaq v USA | Segment trhu | Společnosti z technologického sektoru | Proč zvolit právě akciové indexy? | Instrumentové riziko | Tradingové přístupy | Celkový výkon indexu | Výkon indexu | Analýza a strategie | Mapa k pokladu | Vodítka k rozhodování | Obecné trendy | Obratové body | Sledování makroekonomických ukazatelů | Klíčový kontext | Kontext | Sledování nejvlivnějších společností | Analýzy akciových indexů | Uplatnění technické analýzy | Trendové ukazatele | Plánování vstupů a výstupů | Potenciální obrat trendu | Potenciální obrat | Pokračování stávajícího pohybu | Potenciální obraty trendu | Potenciální obraty | Grafické formace | Svíčkové formace a grafické formace | Korekce v trendu | Predikce možných tržních pohybů | Plavba s proudem | Růstové tendence | Použití klouzavých průměrů | Trendovat směrem nahoru | Medvědí trendy | Sledování trendových linií | Síly trendu | Identifikace potenciálních obratů trendu | Identifikace potenciálních obratů | Tržní směřování | Využití krátkodobých výkyvů | Využití krátkodobých výkyvů cen | Signály pro potenciální obrat cen | Signály pro potenciální obrat | Potenciální obrat cen | Obrat cen | Objemové indikátory | Účely swingového obchodování | Australský index ASX | Australský index | Double top/bottom | Sledování vzorů svíček | Dynamický daytrading | Krátkodobé tržní pohyby | Sledování intradenních trendů | Přehled o aktuálním trendu | Použití technických indikátorů | Take-Profit úrovně | Stop-Loss a Take-Profit | Stop-Loss a Take-Profit úrovně | Stanovené Stop-Loss | Strategie pro obchodování akciových indexů | Měnící se tržní prostředí | Nalezení obchodního stylu | Univerzální strategie | Praktické tipy pro obchodování indexů | Tipy pro obchodování indexů | Praktické tipy pro obchodování | Tipy pro obchodování | Úspěšné obchodování akciových indexů | Strategický přístup | Technologicky zaměření tradeři | Celkový výkon ekonomiky | Silné korelace | Historické výkony | Finanční zpravodajství | Vznikající obchodní strategie | Lepší výkonnost | Případové studie | Uptrendovat | Historické momenty | Dotcom bublina | Dotcom bublina a NASDAQ | Bublina a NASDAQ | Internetová horečka | Finanční krize 2008 a S&P 500 | Krize 2008 a S&P 500 | 2008 a S&P 500 | Hypoteční krize | Globální ekonomické problémy | Historický vrchol | Covid-19 pandemie | Příliv investorů | Rychlost zotavení | Historie obchodování akciových indexů | Historie obchodování | Růst trhu v roce 2020 | Moving Average (klouzavé průměry) | Využívání S/R zón | Nastavený risk management | Masivní propady | Price-to-Earnings Ratio | Highlights | Přírodní katastrofy | Konflikty | Výkyvy v cenách | Rizika a výzvy | Ekonomické cykly | Likvidity na trhu | Vlády | Výhody | Výhody a nevýhody | 256/2004 | Teorie Johna Maynarda Keynese | Co jsou to ekonomické modely? | Typy ekonomických modelů | Keynesiánské modely | Neoklasické modely | DSGE modely | DSGE | Dynamic Stochastic General Equilibrium | Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) | Důležité vlastnosti ekonomických modelů | Vlastnosti ekonomických modelů | Rovnovážné modely | Agent-based modely | Agent-based | Výpočetní ekonomické modely | Výpočetní inteligence | Makroekonomické modely | Mikroekonomické a makroekonomické modely | Mikroekonomické modely | Předpovědi a politická rozhodnutí | Rizika a nedostatky | Nedostatky | Prognózovaní a jeho význam | Prognózovaní | Hlavní prvky prognózování | Prvky prognózování | Historické data | Politické a mezinárodní události | Prognózování a Spojené státy | Občané | Mezinárodní vliv | Hlavní výzvy prognózování v USA | Prognózování v USA | Důležitost správných prognóz | Správně vypracované prognózy | Vypracované prognózy | Náročný proces prognózovaní | Náročný proces | Proces prognózovaní | Faktory ovlivňující ekonomické modely | Historický kontext | Sociální a environmentální trendy | Environmentální trendy | Strukturální faktory | Globální ekonomická integrace | Robert E. Lucas Jr. | Robert E. Lucas | Geopolitické konflikty | Fungování | SOK | Reakce trhů | Nákladová efektivita | Mezinárodní kontext | Lidské chování | Vliv na ekonomiku | Odpovědnost | Teroristické útoky | Rizika a nejistota | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Politická opatření | Transparentnost a odpovědnost | Komplexnost | Nevýhody a rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | ROE (Return on Equity) | Významný dopad | Vliv na rozhodování | Využití algoritmického obchodování | Základy algoritmického obchodování | Typy algoritmického obchodování | Význam na moderních finančních trzích | Data a analýza | Jak algoritmy interpretují základní data | EPS (Earnings Per Share) | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Dividend yield | Implementace | Výhody algoritmického přístupu | Nevýhody algoritmického přístupu | Složitost a obtížnost
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Růst | Cena | Graf | EUR/USD
